خانه / آموزش / آموزش راهکاران -جلسه چهارم اطلاعات پایه

آموزش راهکاران -جلسه چهارم اطلاعات پایه

معرفی دوره مالی

مقدمه

برای اینکه بتوان عملکرد یک واحد تجاری را مورد سنجش و بررسی قرار داد طول عمر فعالیت واحد تجاری را به دوره های مساوی تقسیم می کنند که به آن دوره ها ، دوره مالی اطلاق می شود.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ برای معرفی دوره مالی، از مسیر مدیریت مالی => دفتر کل => اطلاعات پایه، گزینه “معرفی دوره مالی را انتخاب کرده و فیلد اجباری “عنوان” و در صورت تمایل فیلدهای اختیاری :”عنوان به زبان دوم” و  “توضیحات” را تکمیل نمایید.

۲٫ گزینه ذخیره  را از نوار ابزار بالای فرم انتخاب نموده و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

پس از ذخیره دوره مالی مورد نظرتان می توانید از این دوره هنگام تخصیص دوره مالی به دفتر کل استفاده نمایید.

معرفی دفتر کل

مقدمه

در صورت نیاز به بیش از یک استاندارد گزارشگری، لازم است علاوه بر دفتر کل اصلی که پیشتر به صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده است، دفتر کل دیگری برای گزارشگری بر اساس استاندارد دوم معرفی شود.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

اطلاعات پایه
۱٫ گزینه “معرفی دفتر کل” با استفاده از مسیر زیر (مطابق با شکل بالا) انتخاب نمایید. و سپس فیلد های اجباری ارائه شده شامل “کد”، “عنوان” و همچنین در صورت تمایل فیلد های اختیاری “عنوان به زبان دوم” و “توضیحات” را ورود اطلاعات نمایید.
۲٫ گزینه “فعال” را انتخاب کنید.

در صورتی که گزینه” فعال” انتخاب نشده باشد، امکان ثبت سند برای آن دفتر کل نخواهید داشت.

۳٫ با استفاده از آیکون ، دوره مالی ای را که قصد دارید به دفتر کل مورد نظرتان تخصیص دهید انتخاب نمایید.

۴٫ “تاریخ شروع” دوره مالی تخصیص یافته به دفتر کل مورد نظرتان را ورود اطلاعات نمایید.

۵٫ “تاریخ پایان” دوره مالی تخصیص یافته به دفتر کل مورد نظرتان را ورود اطلاعات نمایید.

۶٫ گزینه  از نوار ابزاری که در بالای فرم مشاهده می کنید انتخاب نموده و دفتر کل مورد نظرتان را ذخیره نمایید.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

پس از معرفی دفتر کل می توانید با استفاده از ساختار حساب های دفتر کل مورد نظر، اسناد حسابداری مورد نظرتان را ثبت نمایید.

تعریف نوع سند

مقدمه

در صورتی که بخواهید اسناد حسابداری را بر اساس محتوای آنها و نوع مبادلاتی که در آنها ثبت می کنید، از یکدیگر تفکیک کنید می توانید از امکان تعیین نوع سند استفاده نمایید. به این ترتیب هنگام صدور سند حسابداری می توانید یکی از انواع مورد نظرتان را برای آن سند انتخاب نمایید.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ از مسیر مالی => دفتر کل => اطلاعات پایه، گزینه “تعریف نوع سند” را انتخاب نمایید.

۲٫ فرمی با سه فیلد زیر به شما نمایش داده می شود:

*عنوان : مقدار این فیلد را برابر با نوع سند مورد نظرتان ورود اطلاعات نمایید.

عنوان به زبان دوم: در صورت تمایل می توانید مقدار این فیلد را ورود اطلاعات نمایید.

* توضیحات: در صورت تمایل می توانید مقدار این فیلد را ورود اطلاعات نمایید.

۳٫ با استفاده از گزینه  از نوار ابزار بالای فرم، نوع سند مورد نظرتان را ذخیره نمایید.

اکنون می توانید از این نوع سند در صدور سند حسابداری استفاده نمایید.

توجه داشته باشید که امکان معرفی دو نوع سند یکسان (با عنوان های یکسان) نخواهید داشت.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

انواع پیش فرض نوع سند

با نصب سیستم، انواع سندی به صورت پیش فرض و مرتبط با سیستم های موجود،  ایجاد می گردد. در سیستم دفتر کل انواع سند پیش فرض به شرح زیر می باشند :

۱٫ عمومی: اسنادی که روزانه توسط کاربر در سیستم ایجاد می شود تحت عنوان سند عمومی ذخیره می شود.
۲٫ اختتامیه : بستن حساب های دائمی در پایان یک سال مالی تحت عنوان سند اختتامیه ذخیره می شود
۳٫ افتتاحیه : باز کردن حساب های دائمی در سال مالی جدید تحت عنوان سند افتتاحیه ذخیره می شود.
۴٫ افتتاحیه استقرار: برای اولین دوره مالی تعریف شده، برای باز کردن حساب های بسته شده در پایان سال مالی
استفاده می شود.
۵٫ بستن حساب ها: حساب های موقت با سند بستن حساب ها در پایان دوره مالی بسته شده و مانده آن ها صفر می شود.
۶٫ تعدیل ماهیت انتهای دوره : جهت اصلاح ماهیت حساب های معین با مانده خلاف ماهیت طی دوره یا در پایان دوره مالی.
۷٫ تعدیل ماهیت ابتدای دوره : در زمان صدور سند افتتاحیه، سند معکوس تعدیل ماهیت از نوع تعدیل ماهیت ابتدای دوره ایجاد می شود.
۸٫ تسعیر ارز : هدف از این نوع سند بیان معادل ریالی اقلام ارزی با نرخ روز می باشد.

راهکاران سیستم

باکس شناور "همچنین ببنید"

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه دهم صدور سند کل

آموزش راهکاران -جلسه دهم صدور سند کل سند کل، سندی است که با استفاده از اطلاعات اسناد حسابداری و بر مبنای حساب های کل در سیستم تهیه...

یک نظر

  1. بسیار عالی و مفید.
    ممنون و سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیغام خود را ارسال نمایید

مدیریت همراهان سافت در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ سوال شما را خواهد داد

به همراهان سافت خوش آمدید لطفا پیغام خود را وارد نمایید

لطفا برای ورود متن کلیک نمایید